CPT Markets:美联储加息50个基点并实施缩表,对市场影响如何?

来源:榕城网时间:2022-05-09 14:13:08

CPTMarkets:美联储加息50个基点并实施缩表,对市场影响如何?

近期,美联储宣布加息50个基点,将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间。这是自2000年以来加息幅度首次达到50个基点。

与此同时,美联储宣布将启动一项缩表计划,从6月开始,每月从9万亿美元资产负债表中减少475亿美元资产负债,三个月后,每月将减少950亿美元,以配合加息举措,遏制飙升的通货膨胀。

这应该是近期最大的一个利空消息落地了,所以资本市场反应是明显的,美股直接暴涨,利空出尽就是利多。而当天中国资本市场也是反应比较明显的,跳空低开后开始上涨,即使是最弱的创业板都快收复失地了。

美联储最鹰时刻可能已过

这次美联储加息50个基点是符合市场预期的,但美联储最鹰时刻表述可能已成过去,后续加息预期有望逐步降温。

并且在加息会议后的发布会上,鲍威尔强化了“软着陆”的信心、打消了加息75个基点的顾虑,风险偏好获得明显提振,但背后的“乌云”并未消散。通货膨胀的数据短期回落,但从现在发展来看的话,正在演变为中长期通胀风险,而这可能会对后期的加息有所影响。目前一季度美国GDP表现并不是很好,考虑到眼下与当时基本面及市场估值的巨大差异,美联储能否如愿在不影响经济增长及就业景气的前提下将通货膨胀打压至目标水平,存在着非常大的不确定性。

不过从现在美联储加息和缩表进程来看的话,是认为现在美国的经济可以忍受这样的加息幅度和力度的,从而进一步实现美国经济的软着陆。

中国是如何应对美联储加息的

从这里我们就不得不佩服国内这几年进行的金融去杠杆操作,首先是打击P2P,然后拆解这个金融炸弹,紧接着房地产去库存,然后进行买卖限制,冻结房地产领域的流动性,炒作立马降低了,随之而来的是房地产也开始逐渐退化,降低存在感。随后就是股市去杠杆化,自2015年后,虽然股市有所上涨,但整体风险不大,从去年到现在很多的蓝筹股,反而跌到了价值区域。我们会发现,虽然这次美联储加息对我们有伤害,但相比2015年的时候,金融暴击度已经降低很多,对国内的冲击也是比较小的。

并且从央行降准和降低外汇占款来看的话,现在国内对应的金融工具还是很多的,并且我们还有降息的空间,足够应对美国的加息,正好是摆脱美元经济周期的关键,形成国内自己的经济周期。

对全球经济影响

从近期股票和债券市场的表现来看的话,当前资本市场已经基本消化了美联储的紧缩政策,短期利用好全球股市,后续表现取决于全球经济基本面情况,在全球经济增长边际趋缓的背景下,全球股市长期来看有一定的经济压力。

在美债方面,美国通货膨胀预计将于近期会有所回落,一旦通胀下行,美债利率有望迎来短期拐点。从图中可以看出来,现在美国实际利率不断飙涨。美债遭遇的压力是非常大的,有人说美国提高国债利率是为了吸引资本。实际上是错误的,更多的是资金外流,抛售债券导致价格暴跌,不得不提高利率来吸引资本,所以对中国的金融冲击并没有想象中那么大。

在美元方面,随着加息缩表的不断推进,也将会带动美元得回流,从而对美元形成一定得支撑,短期内美元仍将保持高位。不过短期利空出尽就是利好,短线市场迎来了美元的回调机会,那我们该如何去把握好这里的金融机会呢?

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